一、采购管理系统

1、供应部采购主管

①审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入；

②审核采购文员录入系统中的单据。（采购单）

2、供应部采购文员

①供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据；

②采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写；

③采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写；

④进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单；

⑤退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单；

⑥采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入；

⑦包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写；

⑧供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性；

⑨录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统

1、销售部销售主管

①交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护；

②客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据；

③销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据；

④销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性；

⑤审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

2、销售部打单发货人员

①客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写；

②客户订单变更处理，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的修改无误，订单变更在审单之前，变更后确认无误到下一步；

③打单发货、订单录入或下载后，审核订单-打单发货；

④销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写；

⑤库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

三、存货管理系统

1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

①进货单、退货单审核。（采购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核；

②领料单审核（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查找出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期；

③退料单审核（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查找出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期；

④入库单审核

在工艺管理子系统中查找出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期；

⑤调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

2、半成品库保管员、成品库保管员

①领料单审核（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查找出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期；

②退料单审核（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查找出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期；

3、入库单的审核

在工艺管理子系统中查找出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期；

④调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房；

⑤销货单、销退单审核；

在销售管理子系统中查找销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期；

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

四、财务管理系统

1、应收、应付会计

①销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核；

②月末应收账款、应付账款的月结；

③会计凭证的录入。

2、总账会计

①会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入；

②会计凭证的及时审核、过账；

③相关自定义报表会计科目的设置。

3、固定资产会计

①资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核；

②原料采购的相关单据库存的审核；

③工程、设备采购的相关单据的审核；

④暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

五、信息管理部：系统管理员

①系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据；

②公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据；

③各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。

④系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用；

⑤ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行；

⑥ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。